【差旅费报销管理制度及流程】为规范公司员工出差期间的费用管理，确保差旅费用的合理使用与及时报销，提高财务工作的效率和透明度，特制定本《差旅费报销管理制度及流程》。该制度适用于所有因公出差的员工，涵盖差旅费用的申请、审批、报销及后续管理等内容。
一、适用范围
本制度适用于公司所有部门员工因工作需要前往外地开展业务、参加会议、培训、调研等所产生的交通、住宿、餐饮等相关费用。不包括员工个人原因产生的差旅费用。
二、差旅费报销原则
1. 真实合规：报销内容必须真实，票据合法有效，不得虚报、冒领。
2. 事前审批：所有差旅活动需提前填写《出差申请单》，经部门负责人审批后方可执行。
3. 限额控制：根据岗位级别设定不同标准，如交通、住宿、餐补等。
4. 及时报销：差旅结束后应在规定时间内完成报销手续，避免拖延。
三、差旅费报销流程
| 步骤 | 操作内容 | 责任人 | 备注 |
| 1 | 填写《出差申请单》 | 员工 | 需注明出差时间、地点、事由、预计费用等 |
| 2 | 提交至部门负责人审批 | 部门负责人 | 审核出差必要性及预算合理性 |
| 3 | 出差期间按标准执行 | 员工 | 严格遵守公司差旅标准，保留相关票据 |
| 4 | 差旅结束后填写《差旅费报销单》 | 员工 | 附上所有原始发票及明细清单 |
| 5 | 提交至财务部审核 | 财务人员 | 核对票据真实性、金额是否符合标准 |
| 6 | 审批通过后办理报销 | 财务主管 | 付款方式按公司财务制度执行 |
| 7 | 报销记录归档 | 行政/财务档案管理人员 | 确保资料完整可查 |
四、差旅费标准（参考）
| 项目 | 标准说明 | 备注 |
| 交通费 | 按实际乘坐交通工具（火车、飞机、高铁）等级标准实报实销 | 不得超标 |
| 住宿费 | 按城市级别及岗位职级设定标准 | 一般不超过300元/天 |
| 餐补 | 按出差天数计算，一般为100元/天 | 无发票不可报销 |
| 市内交通 | 按实际发生费用实报实销 | 需提供打车发票或地铁票等 |
| 其他费用 | 如会议费、资料费等，需提前申请并附证明材料 | 未经批准不予报销 |
五、注意事项
1. 所有报销票据必须为正规发票，且在有效期内。
2. 报销时需提供完整的差旅行程说明，包括出差目的、时间、地点等。
3. 对于超支部分，须由本人书面说明，并经上级审批后方可报销。
4. 财务部门有权对报销资料进行抽查，发现虚假报销将追究责任。
六、制度生效与解释
本制度自发布之日起执行，由公司财务部负责解释和修订。各部门应认真贯彻执行，确保差旅费用管理的规范化和制度化。
通过以上制度与流程的实施，能够有效提升公司差旅费用管理的科学性和可控性，同时保障员工的合法权益，促进企业内部管理的高效运行。